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摩根日本精选股票(QDII)A 007280
QDII-普通股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2441累计 2.2441净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2441 | 2.2441 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2416 | 2.2416 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2451 | 2.2451 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2340 | 2.2340 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2458 | 2.2458 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2105 | 2.2105 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2220 | 2.2220 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1982 | 2.1982 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2208 | 2.2208 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2229 | 2.2229 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2281 | 2.2281 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2419 | 2.2419 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2474 | 2.2474 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2368 | 2.2368 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2307 | 2.2307 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2517 | 2.2517 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2149 | 2.2149 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2426 | 2.2426 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2386 | 2.2386 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2394 | 2.2394 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。