返回基金中心
永赢众利债券A 007279
债券型-利率债 · 永赢基金 · 基金经理 杨野申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1618累计 1.2771净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1618 | 1.2771 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1604 | 1.2757 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1599 | 1.2752 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1581 | 1.2734 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1570 | 1.2723 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1573 | 1.2726 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1596 | 1.2749 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1578 | 1.2731 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1585 | 1.2738 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1569 | 1.2722 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1568 | 1.2721 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1560 | 1.2713 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1556 | 1.2709 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.2698 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1544 | 1.2697 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1540 | 1.2693 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1535 | 1.2688 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1536 | 1.2689 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1541 | 1.2694 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1543 | 1.2696 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。