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国泰兴富三个月定开债 007278
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊、刘嵩扬、魏伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0275累计 1.2381净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0275 | 1.2381 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0274 | 1.2380 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0271 | 1.2377 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0268 | 1.2374 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0263 | 1.2369 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 1.2366 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0258 | 1.2364 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0261 | 1.2367 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0256 | 1.2362 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0256 | 1.2362 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0252 | 1.2358 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0250 | 1.2356 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0248 | 1.2354 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0245 | 1.2351 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0242 | 1.2348 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0240 | 1.2346 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0239 | 1.2345 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0236 | 1.2342 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0235 | 1.2341 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0235 | 1.2341 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。