返回基金中心
恒生前海消费升级混合 007277
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4311累计 1.4311净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4311 | 1.4311 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4805 | 1.4805 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5207 | 1.5207 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5068 | 1.5068 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5530 | 1.5530 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5734 | 1.5734 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6505 | 1.6505 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6682 | 1.6682 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6568 | 1.6568 | −5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7483 | 1.7483 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7970 | 1.7970 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8019 | 1.8019 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8119 | 1.8119 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8070 | 1.8070 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7550 | 1.7550 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7540 | 1.7540 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6895 | 1.6895 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6801 | 1.6801 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7068 | 1.7068 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7168 | 1.7168 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。