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银河沪深300指数增强C 007276
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博、黄栋 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5704累计 1.6314净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5704 | 1.6314 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5761 | 1.6371 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5885 | 1.6495 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5904 | 1.6514 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6109 | 1.6719 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6104 | 1.6714 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6078 | 1.6688 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6465 | 1.7075 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6742 | 1.7352 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6821 | 1.7431 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6792 | 1.7402 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6694 | 1.7304 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6501 | 1.7111 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6570 | 1.7180 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6424 | 1.7034 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6524 | 1.7134 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6609 | 1.7219 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6771 | 1.7381 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6839 | 1.7449 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6792 | 1.7402 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。