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银河沪深300指数增强A 007275
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博、黄栋 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6279累计 1.6899净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6279 | 1.6899 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6339 | 1.6959 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6467 | 1.7087 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6486 | 1.7106 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6697 | 1.7317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6692 | 1.7312 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6664 | 1.7284 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7064 | 1.7684 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7351 | 1.7971 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7433 | 1.8053 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7402 | 1.8022 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7300 | 1.7920 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7100 | 1.7720 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7171 | 1.7791 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7020 | 1.7640 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7123 | 1.7743 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7211 | 1.7831 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7378 | 1.7998 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7448 | 1.8068 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7400 | 1.8020 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。