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景顺长城养老混合(FOF) 007274
FOF-均衡型 · 景顺长城基金 · 基金经理 薛显志、江虹申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1433累计 1.1433净值日期 2022-11-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2022-11-24 | 1.1432 | 1.1432 | +0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2022-11-23 | 1.1428 | 1.1428 | −0.24% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2022-11-22 | 1.1456 | 1.1456 | −1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-21 | 1.1590 | 1.1590 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-18 | 1.1584 | 1.1584 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-17 | 1.1606 | 1.1606 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-16 | 1.1617 | 1.1617 | −0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-15 | 1.1722 | 1.1722 | +1.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-14 | 1.1507 | 1.1507 | −0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-11 | 1.1562 | 1.1562 | +1.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-10 | 1.1377 | 1.1377 | −1.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-09 | 1.1505 | 1.1505 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-08 | 1.1568 | 1.1568 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-07 | 1.1635 | 1.1635 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-04 | 1.1656 | 1.1656 | +2.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-02 | 1.1418 | 1.1418 | +0.98% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-11-01 | 1.1307 | 1.1307 | +2.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2022-10-31 | 1.1082 | 1.1082 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。