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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 007273
FOF-稳健型 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐、郑科申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1123累计 1.1123净值日期 2024-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 1.1123 | 1.1123 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 1.1151 | 1.1151 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 1.1146 | 1.1146 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 1.1117 | 1.1117 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 1.1086 | 1.1086 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 1.1018 | 1.1018 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 1.1044 | 1.1044 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 1.1033 | 1.1033 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 1.0953 | 1.0953 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 1.0939 | 1.0939 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 1.0876 | 1.0876 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 1.0858 | 1.0858 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 1.0820 | 1.0820 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 1.0867 | 1.0867 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 1.0896 | 1.0896 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.0908 | 1.0908 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.0889 | 1.0889 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.0795 | 1.0795 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。