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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007271
FOF-均衡型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7905累计 1.7905净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7905 | 1.7905 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7755 | 1.7755 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8002 | 1.8002 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8009 | 1.8009 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7934 | 1.7934 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8256 | 1.8256 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8520 | 1.8520 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8588 | 1.8588 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8604 | 1.8604 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8561 | 1.8561 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8386 | 1.8386 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8530 | 1.8530 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8324 | 1.8324 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8359 | 1.8359 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8404 | 1.8404 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8603 | 1.8603 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8715 | 1.8715 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8688 | 1.8688 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8673 | 1.8673 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8630 | 1.8630 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。