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山证资管裕睿6个月定开债券C 007269
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、周伟君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0356累计 1.2654净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0356 | 1.2654 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0358 | 1.2656 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0352 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0352 | 1.2650 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0349 | 1.2647 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0349 | 1.2647 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0351 | 1.2649 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0356 | 1.2654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0444 | 1.2642 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0436 | 1.2634 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0437 | 1.2635 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0424 | 1.2622 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0430 | 1.2628 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0435 | 1.2633 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0423 | 1.2621 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0414 | 1.2612 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0406 | 1.2604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0395 | 1.2593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0394 | 1.2592 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0385 | 1.2583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。