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山证资管裕睿6个月定开债券A 007268
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、周伟君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0477累计 1.2983净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0477 | 1.2983 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0472 | 1.2978 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0471 | 1.2977 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0468 | 1.2974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0468 | 1.2974 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0469 | 1.2975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0473 | 1.2979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0580 | 1.2966 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0572 | 1.2958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0571 | 1.2957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0557 | 1.2943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0562 | 1.2948 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0567 | 1.2953 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0554 | 1.2940 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0545 | 1.2931 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0535 | 1.2921 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0523 | 1.2909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0522 | 1.2908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0511 | 1.2897 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0521 | 1.2907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。