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嘉实新添益定期混合C 007267
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 顾晶菁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1503累计 1.1503净值日期 2024-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.1503 | 1.1503 | +0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-01 | 1.1463 | 1.1463 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 1.1482 | 1.1482 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 1.1476 | 1.1476 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 1.1493 | 1.1493 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 1.1545 | 1.1545 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 1.1522 | 1.1522 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 1.1490 | 1.1490 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 1.1534 | 1.1534 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-22 | 1.1519 | 1.1519 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-21 | 1.1510 | 1.1510 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-18 | 1.1478 | 1.1478 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 1.1392 | 1.1392 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 1.1406 | 1.1406 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 1.1397 | 1.1397 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 1.1454 | 1.1454 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 1.1342 | 1.1342 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 1.1445 | 1.1445 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.1406 | 1.1406 | −2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.1680 | 1.1680 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。