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嘉实新添益定期混合A 007266
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 顾晶菁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1872累计 1.1872净值日期 2024-11-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.1872 | 1.1872 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-01 | 1.1830 | 1.1830 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 1.1848 | 1.1848 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 1.1843 | 1.1843 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 1.1861 | 1.1861 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 1.1913 | 1.1913 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 1.1889 | 1.1889 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 1.1856 | 1.1856 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 1.1902 | 1.1902 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-22 | 1.1885 | 1.1885 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-21 | 1.1875 | 1.1875 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-18 | 1.1842 | 1.1842 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-17 | 1.1754 | 1.1754 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-16 | 1.1768 | 1.1768 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-15 | 1.1758 | 1.1758 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-14 | 1.1817 | 1.1817 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 1.1700 | 1.1700 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 1.1806 | 1.1806 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 1.1766 | 1.1766 | −2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 1.2049 | 1.2049 | +1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。