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人保中高等级信用债C 007265
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 吴亮谷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9964累计 0.9964净值日期 2023-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.9964 | 0.9964 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-21 | 0.9963 | 0.9963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-16 | 0.9963 | 0.9963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-26 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-25 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 1.0001 | 1.0001 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 1.0003 | 1.0003 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 1.0004 | 1.0004 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 1.0005 | 1.0005 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.0007 | 1.0007 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 1.0009 | 1.0009 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0010 | 1.0010 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0013 | 1.0013 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0014 | 1.0014 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 0.9989 | 0.9989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。