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人保中高等级信用债A 007264
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 吴亮谷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0041累计 1.0041净值日期 2023-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.0041 | 1.0041 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0040 | 1.0040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0039 | 1.0039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-26 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-25 | 1.0075 | 1.0075 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 1.0077 | 1.0077 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 1.0079 | 1.0079 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 1.0080 | 1.0080 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 1.0081 | 1.0081 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.0082 | 1.0082 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 1.0084 | 1.0084 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0085 | 1.0085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0088 | 1.0088 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0089 | 1.0089 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.0074 | 1.0074 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.0075 | 1.0075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。