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东方红聚利债券C 007263
债券型-混合一级 · 东方红资产管理 · 基金经理 孔令超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4068累计 1.4068净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4068 | 1.4068 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4082 | 1.4082 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4082 | 1.4082 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4082 | 1.4082 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4083 | 1.4083 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4069 | 1.4069 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4061 | 1.4061 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4056 | 1.4056 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4066 | 1.4066 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4073 | 1.4073 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4079 | 1.4079 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4084 | 1.4084 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4092 | 1.4092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4090 | 1.4090 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4099 | 1.4099 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4090 | 1.4090 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4095 | 1.4095 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4104 | 1.4104 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。