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国投瑞银顺祺纯债 007260
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 陈伟旸申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0733累计 1.2283净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0733 | 1.2283 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0730 | 1.2280 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0722 | 1.2272 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0717 | 1.2267 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0716 | 1.2266 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0731 | 1.2281 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0717 | 1.2267 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0719 | 1.2269 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0707 | 1.2257 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0706 | 1.2256 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0697 | 1.2247 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0691 | 1.2241 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0684 | 1.2234 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 1.2233 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0681 | 1.2231 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0678 | 1.2228 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0678 | 1.2228 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0682 | 1.2232 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0683 | 1.2233 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0683 | 1.2233 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。