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民生加银中债1-3年农发债指数A 007259
指数型-固收 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0677累计 1.2012净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0677 | 1.2012 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0673 | 1.2008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0671 | 1.2006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0671 | 1.2006 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0678 | 1.2013 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0670 | 1.2005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0670 | 1.2005 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0663 | 1.1998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0663 | 1.1998 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0661 | 1.1996 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0658 | 1.1993 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0654 | 1.1989 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 1.1988 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0651 | 1.1986 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0650 | 1.1985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0649 | 1.1984 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0651 | 1.1986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0651 | 1.1986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0651 | 1.1986 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0651 | 1.1986 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。