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凯石沣混合A 007257
混合型-偏股 · 凯石基金 · 基金经理 张俊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9616累计 0.9616净值日期 2023-05-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 0.9616 | 0.9616 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-29 | 0.9486 | 0.9486 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-26 | 0.9478 | 0.9478 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-25 | 0.9415 | 0.9415 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-24 | 0.9437 | 0.9437 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-23 | 0.9481 | 0.9481 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 0.9628 | 0.9628 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.9716 | 0.9716 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 0.9737 | 0.9737 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 0.9495 | 0.9495 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 0.9430 | 0.9430 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 0.9576 | 0.9576 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 0.9578 | 0.9578 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 0.9747 | 0.9747 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 0.9819 | 0.9819 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 0.9928 | 0.9928 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0091 | 1.0091 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.0029 | 1.0029 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.0126 | 1.0126 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.0156 | 1.0156 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。