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广发均衡价值混合A 007254
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王瑞冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0913累计 2.0913净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0913 | 2.0913 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1140 | 2.1140 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1781 | 2.1781 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1816 | 2.1816 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1706 | 2.1706 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2562 | 2.2562 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3041 | 2.3041 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3012 | 2.3012 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3150 | 2.3150 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3059 | 2.3059 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2690 | 2.2690 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2845 | 2.2845 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2422 | 2.2422 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2552 | 2.2552 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2663 | 2.2663 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2806 | 2.2806 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2893 | 2.2893 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2898 | 2.2898 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2869 | 2.2869 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2747 | 2.2747 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。