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广发中债农发债总指数A 007252
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 王予柯、胡光耀 · 跟踪 中债农发行债券总全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0604累计 1.2578净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0604 | 1.2578 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.2574 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0592 | 1.2566 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0589 | 1.2563 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.2563 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0596 | 1.2570 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0588 | 1.2562 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0587 | 1.2561 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0582 | 1.2556 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0582 | 1.2556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0580 | 1.2554 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0576 | 1.2550 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0572 | 1.2546 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0571 | 1.2545 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0569 | 1.2543 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0568 | 1.2542 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.2540 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0568 | 1.2542 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0567 | 1.2541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0567 | 1.2541 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。