返回基金中心
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 007249
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 王浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3081累计 1.3081净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3081 | 1.3081 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3174 | 1.3174 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3167 | 1.3167 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3276 | 1.3276 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3281 | 1.3281 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3250 | 1.3250 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3447 | 1.3447 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3582 | 1.3582 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3600 | 1.3600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3599 | 1.3599 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3540 | 1.3540 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3415 | 1.3415 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3430 | 1.3430 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3340 | 1.3340 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3365 | 1.3365 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3405 | 1.3405 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3480 | 1.3480 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3528 | 1.3528 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3517 | 1.3517 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3531 | 1.3531 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。