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安信鑫日享中短债C 007246
债券型-中短债 · 安信基金 · 基金经理 易美连、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1469累计 1.2002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1469 | 1.2002 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1468 | 1.2001 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1465 | 1.1998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1464 | 1.1997 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1462 | 1.1995 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1462 | 1.1995 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1460 | 1.1993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1459 | 1.1992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1458 | 1.1991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1457 | 1.1990 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1456 | 1.1989 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1453 | 1.1986 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1452 | 1.1985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1451 | 1.1984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1451 | 1.1984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1450 | 1.1983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1448 | 1.1981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1447 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1447 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1447 | 1.1980 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。