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安信鑫日享中短债A 007245
债券型-中短债 · 安信基金 · 基金经理 易美连、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1690累计 1.2228净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1690 | 1.2228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1689 | 1.2227 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1685 | 1.2223 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1684 | 1.2222 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1681 | 1.2219 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1681 | 1.2219 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1680 | 1.2218 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1678 | 1.2216 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1677 | 1.2215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1676 | 1.2214 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1674 | 1.2212 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1672 | 1.2210 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1671 | 1.2209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1670 | 1.2208 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1669 | 1.2207 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1668 | 1.2206 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1665 | 1.2203 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1665 | 1.2203 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1665 | 1.2203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1664 | 1.2202 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。