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安信核心竞争力混合A 007243

混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理张竞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0736累计 2.0736净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.0736	2.0736	−0.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.0893	2.0893	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.0894	2.0894	−0.01%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.0897	2.0897	+0.19%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0858	2.0858	−0.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.0902	2.0902	−1.49%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.1218	2.1218	−0.85%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.1400	2.1400	−0.59%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.1528	2.1528	+0.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.1507	2.1507	+0.99%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.1297	2.1297	+0.75%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.1138	2.1138	−0.51%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.1246	2.1246	+0.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.1203	2.1203	−0.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.1371	2.1371	−0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.1396	2.1396	−1.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.1640	2.1640	−0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.1715	2.1715	+0.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.1647	2.1647	−0.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.1651	2.1651	−0.44%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。