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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 007242
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3479累计 1.3479净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3479 | 1.3479 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3397 | 1.3397 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3625 | 1.3625 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3503 | 1.3503 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3462 | 1.3462 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3611 | 1.3611 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3808 | 1.3808 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3836 | 1.3836 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3841 | 1.3841 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3670 | 1.3670 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3536 | 1.3536 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3550 | 1.3550 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3531 | 1.3531 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3616 | 1.3616 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3592 | 1.3592 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3748 | 1.3748 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3877 | 1.3877 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3959 | 1.3959 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3969 | 1.3969 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。