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申万菱信安泰瑞利中短债C 007240
债券型-中短债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍、舒世茂申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1409累计 1.2024净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1409 | 1.2024 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1407 | 1.2022 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1405 | 1.2020 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1401 | 1.2016 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1399 | 1.2014 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1397 | 1.2012 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1399 | 1.2014 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1396 | 1.2011 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1395 | 1.2010 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1392 | 1.2007 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1391 | 1.2006 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1390 | 1.2005 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1387 | 1.2002 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1385 | 1.2000 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1384 | 1.1999 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1383 | 1.1998 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1382 | 1.1997 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1380 | 1.1995 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1380 | 1.1995 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1379 | 1.1994 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。