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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2793累计 1.3263净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2793 | 1.3263 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2923 | 1.3393 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2914 | 1.3384 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3072 | 1.3542 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3077 | 1.3547 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3262 | 1.3732 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3274 | 1.3744 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3250 | 1.3720 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3510 | 1.3980 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3671 | 1.4141 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3685 | 1.4155 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3683 | 1.4153 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3622 | 1.4092 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3486 | 1.3956 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3504 | 1.3974 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3376 | 1.3846 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3406 | 1.3876 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3448 | 1.3918 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3542 | 1.4012 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3618 | 1.4088 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。