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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3157累计 1.3637净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3157 | 1.3637 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3148 | 1.3628 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3308 | 1.3788 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3314 | 1.3794 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3501 | 1.3981 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3513 | 1.3993 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3489 | 1.3969 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3752 | 1.4232 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3916 | 1.4396 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3931 | 1.4411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3929 | 1.4409 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3866 | 1.4346 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3727 | 1.4207 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3746 | 1.4226 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3615 | 1.4095 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3646 | 1.4126 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3688 | 1.4168 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3784 | 1.4264 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3861 | 1.4341 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3841 | 1.4321 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。