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广发聚利债券C 007235
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 宋倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3878累计 1.7231净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3878 | 1.7231 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3875 | 1.7228 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3878 | 1.7231 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3882 | 1.7235 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3879 | 1.7232 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3881 | 1.7234 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3878 | 1.7231 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3873 | 1.7226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3871 | 1.7224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3869 | 1.7222 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3865 | 1.7218 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3862 | 1.7215 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3859 | 1.7212 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3858 | 1.7211 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3859 | 1.7212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3859 | 1.7212 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3859 | 1.7212 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3860 | 1.7213 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3860 | 1.7213 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3857 | 1.7210 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。