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金鹰鑫益混合E 007233
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、孙倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0634累计 1.2654净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0634 | 1.2654 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0784 | 1.2804 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0669 | 1.2689 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0627 | 1.2647 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0518 | 1.2538 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0506 | 1.2526 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0574 | 1.2594 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0607 | 1.2627 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0638 | 1.2658 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0591 | 1.2611 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0431 | 1.2451 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0327 | 1.2347 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0324 | 1.2344 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0341 | 1.2361 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.2466 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0382 | 1.2402 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0560 | 1.2580 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0692 | 1.2712 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0661 | 1.2681 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0558 | 1.2578 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。