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万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232
FOF-均衡型 · 万家基金 · 基金经理 王宝娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3577累计 1.3577净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3577 | 1.3577 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3569 | 1.3569 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3652 | 1.3652 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3639 | 1.3639 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3744 | 1.3744 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3717 | 1.3717 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3678 | 1.3678 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3824 | 1.3824 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3940 | 1.3940 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3966 | 1.3966 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3974 | 1.3974 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3901 | 1.3901 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3798 | 1.3798 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3822 | 1.3822 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3738 | 1.3738 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3770 | 1.3770 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3784 | 1.3784 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3871 | 1.3871 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3928 | 1.3928 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3950 | 1.3950 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。