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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231
FOF-均衡型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3100累计 1.3100净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3100 | 1.3100 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2975 | 1.2975 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3197 | 1.3197 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3046 | 1.3046 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3130 | 1.3130 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3080 | 1.3080 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2989 | 1.2989 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3306 | 1.3306 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3573 | 1.3573 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3617 | 1.3617 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3731 | 1.3731 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3795 | 1.3795 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3633 | 1.3633 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3992 | 1.3992 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3745 | 1.3745 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3850 | 1.3850 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3920 | 1.3920 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4189 | 1.4189 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4257 | 1.4257 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4154 | 1.4154 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。