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兴全沪深300指数(LOF)C 007230
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 申庆 · 跟踪 沪深300指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5095累计 2.5095净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5095 | 2.5095 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5323 | 2.5323 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5229 | 2.5229 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5479 | 2.5479 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5329 | 2.5329 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5325 | 2.5325 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5667 | 2.5667 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5972 | 2.5972 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6149 | 2.6149 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6124 | 2.6124 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5945 | 2.5945 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5684 | 2.5684 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5837 | 2.5837 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5772 | 2.5772 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5922 | 2.5922 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6043 | 2.6043 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6306 | 2.6306 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6437 | 2.6437 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6385 | 2.6385 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6477 | 2.6477 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。