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华安中债7-10年国开债C 007229
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 周舒展 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4021累计 2.0914净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4021 | 2.0914 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4027 | 2.0920 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3998 | 2.0891 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3986 | 2.0879 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3959 | 2.0852 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3947 | 2.0840 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3948 | 2.0841 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3974 | 2.0867 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3951 | 2.0844 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3958 | 2.0851 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3938 | 2.0831 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3938 | 2.0831 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3928 | 2.0821 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3921 | 2.0814 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3908 | 2.0801 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3907 | 2.0800 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3902 | 2.0795 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3896 | 2.0789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3895 | 2.0788 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3903 | 2.0796 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。