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华安中债7-10年国开债A 007228
指数型-固收 · 华安基金 · 基金经理 周舒展 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2296累计 1.3094净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2296 | 1.3094 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2272 | 1.3070 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2261 | 1.3059 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2261 | 1.3059 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2284 | 1.3082 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2264 | 1.3062 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2270 | 1.3068 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2253 | 1.3051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2252 | 1.3050 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2244 | 1.3042 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2237 | 1.3035 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2226 | 1.3024 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2225 | 1.3023 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2220 | 1.3018 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2215 | 1.3013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2214 | 1.3012 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2221 | 1.3019 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2222 | 1.3020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2223 | 1.3021 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2226 | 1.3024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。