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工银中证500ETF联接C 007223
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 魏毓聪 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3907累计 1.3907净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3907 | 1.3907 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4203 | 1.4203 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4191 | 1.4191 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4552 | 1.4552 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4557 | 1.4557 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4469 | 1.4469 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4894 | 1.4894 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5210 | 1.5210 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5274 | 1.5274 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5301 | 1.5301 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5207 | 1.5207 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4930 | 1.4930 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4977 | 1.4977 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4747 | 1.4747 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4759 | 1.4759 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4779 | 1.4779 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5027 | 1.5027 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5112 | 1.5112 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5118 | 1.5118 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5099 | 1.5099 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。