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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221
FOF-均衡型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2575累计 1.2575净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2575 | 1.2575 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2590 | 1.2590 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2715 | 1.2715 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2710 | 1.2710 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2924 | 1.2924 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2952 | 1.2952 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2910 | 1.2910 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3160 | 1.3160 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3307 | 1.3307 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3324 | 1.3324 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3318 | 1.3318 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3232 | 1.3232 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3065 | 1.3065 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3069 | 1.3069 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2930 | 1.2930 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2945 | 1.2945 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2993 | 1.2993 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3082 | 1.3082 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3159 | 1.3159 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3172 | 1.3172 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。