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天弘华享三个月定开债 007220
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 潘昱杉、尹粒宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0368累计 1.2586净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0368 | 1.2586 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0364 | 1.2582 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0350 | 1.2568 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0341 | 1.2559 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0341 | 1.2559 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0345 | 1.2563 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0334 | 1.2552 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0333 | 1.2551 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0330 | 1.2548 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0326 | 1.2544 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0321 | 1.2539 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0319 | 1.2537 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0316 | 1.2534 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0314 | 1.2532 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0312 | 1.2530 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0313 | 1.2531 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0313 | 1.2531 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0312 | 1.2530 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0312 | 1.2530 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0308 | 1.2526 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。