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浙商智能行业优选混合C 007217
混合型-偏股 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9780累计 1.2695净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9780 | 1.2695 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0184 | 1.3099 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0334 | 1.3249 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0269 | 1.3184 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0475 | 1.3390 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.3377 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0682 | 1.3597 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0731 | 1.3646 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0647 | 1.3562 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0963 | 1.3878 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1156 | 1.4071 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 1.4120 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1172 | 1.4087 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1042 | 1.3957 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0877 | 1.3792 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0901 | 1.3816 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0712 | 1.3627 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0765 | 1.3680 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0708 | 1.3623 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0861 | 1.3776 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。