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浙商中华预期高股息C 007216
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 刘雅清、白玉 · 跟踪 中华交易服务预期高股息指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1535累计 1.1535净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1535 | 1.1535 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1532 | 1.1532 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1573 | 1.1573 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1415 | 1.1415 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1509 | 1.1509 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1448 | 1.1448 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1415 | 1.1415 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1371 | 1.1371 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1389 | 1.1389 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1387 | 1.1387 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1472 | 1.1472 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1404 | 1.1404 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1425 | 1.1425 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1508 | 1.1508 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1482 | 1.1482 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1586 | 1.1586 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1605 | 1.1605 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1709 | 1.1709 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1786 | 1.1786 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1898 | 1.1898 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。