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国泰惠丰纯债债券A 007214
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1627累计 1.2623净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1627 | 1.2623 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1626 | 1.2622 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1575 | 1.2571 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1542 | 1.2538 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1556 | 1.2552 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1607 | 1.2603 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1565 | 1.2561 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1589 | 1.2585 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1545 | 1.2541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1544 | 1.2540 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1531 | 1.2527 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1516 | 1.2512 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1500 | 1.2496 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1496 | 1.2492 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1492 | 1.2488 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1481 | 1.2477 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1485 | 1.2481 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1498 | 1.2494 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1504 | 1.2500 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1503 | 1.2499 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。