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华安安平6个月定开债 007213
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 康钊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1240累计 1.2642净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1240 | 1.2642 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1236 | 1.2638 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1227 | 1.2629 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1223 | 1.2625 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1221 | 1.2623 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1226 | 1.2628 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1220 | 1.2622 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1221 | 1.2623 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1216 | 1.2618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1216 | 1.2618 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1211 | 1.2613 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1201 | 1.2603 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1196 | 1.2598 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1195 | 1.2597 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1193 | 1.2595 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1191 | 1.2593 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1189 | 1.2591 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1189 | 1.2591 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1188 | 1.2590 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1188 | 1.2590 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。