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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212
债券型-信用债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨、蒋声勤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0896累计 1.3320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0896 | 1.3320 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0894 | 1.3318 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0893 | 1.3317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0890 | 1.3314 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0889 | 1.3313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0886 | 1.3310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0882 | 1.3306 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0876 | 1.3300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0867 | 1.3291 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0859 | 1.3283 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0851 | 1.3275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0843 | 1.3267 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0836 | 1.3260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0828 | 1.3252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0826 | 1.3250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0824 | 1.3248 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0820 | 1.3244 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0816 | 1.3240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0811 | 1.3235 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0811 | 1.3235 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。