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中邮中债1-3年久期央企20C 007209
指数型-固收 · 中邮基金 · 基金经理 姚艺 · 跟踪 中债-1-3年久期央企20债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0423累计 1.2093净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0423 | 1.2093 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0422 | 1.2092 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0418 | 1.2088 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.2086 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0413 | 1.2083 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0409 | 1.2079 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.2078 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0406 | 1.2076 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0406 | 1.2076 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0404 | 1.2074 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0402 | 1.2072 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0401 | 1.2071 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0400 | 1.2070 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0397 | 1.2067 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0393 | 1.2063 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0391 | 1.2061 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0389 | 1.2059 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0388 | 1.2058 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0387 | 1.2057 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0386 | 1.2056 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。