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中邮中债1-3年久期央企20A 007208
指数型-固收 · 中邮基金 · 基金经理 姚艺 · 跟踪 中债-1-3年久期央企20债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.2240净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0480 | 1.2240 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0477 | 1.2237 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0474 | 1.2234 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0471 | 1.2231 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0468 | 1.2228 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0466 | 1.2226 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.2223 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0463 | 1.2223 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.2222 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0460 | 1.2220 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0458 | 1.2218 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0457 | 1.2217 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0455 | 1.2215 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0451 | 1.2211 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0448 | 1.2208 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0446 | 1.2206 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0445 | 1.2205 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0444 | 1.2204 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.2202 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.2201 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。