返回基金中心
银华美元债精选债券(QDII)C 007205
QDII-纯债 · 银华基金 · 基金经理 师华鹏、范博扬QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0387累计 1.0927净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0387 | 1.0927 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0378 | 1.0918 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0376 | 1.0916 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0376 | 1.0916 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0371 | 1.0911 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0388 | 1.0928 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0390 | 1.0930 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0418 | 1.0958 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0447 | 1.0987 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0477 | 1.1017 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0481 | 1.1021 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0475 | 1.1015 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.1030 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0478 | 1.1018 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0482 | 1.1022 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0494 | 1.1034 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0502 | 1.1042 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0515 | 1.1055 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0544 | 1.1084 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0557 | 1.1097 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。