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银华美元债精选债券(QDII)A 007204
QDII-纯债 · 银华基金 · 基金经理 师华鹏、范博扬QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0663累计 1.1203净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0663 | 1.1203 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0673 | 1.1213 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0663 | 1.1203 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0661 | 1.1201 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0661 | 1.1201 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0655 | 1.1195 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.1213 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0674 | 1.1214 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0703 | 1.1243 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0732 | 1.1272 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0764 | 1.1304 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0767 | 1.1307 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0760 | 1.1300 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0776 | 1.1316 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0764 | 1.1304 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0767 | 1.1307 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0779 | 1.1319 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0788 | 1.1328 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0801 | 1.1341 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0831 | 1.1371 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。