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民生加银聚益纯债债券A 007201
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 赵小强、张诗然申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1102累计 1.2253净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1102 | 1.2253 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1095 | 1.2246 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1092 | 1.2243 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1091 | 1.2242 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1094 | 1.2245 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1089 | 1.2240 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1090 | 1.2241 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1084 | 1.2235 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1081 | 1.2232 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1075 | 1.2226 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1067 | 1.2218 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1062 | 1.2213 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1058 | 1.2209 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1056 | 1.2207 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1052 | 1.2203 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1053 | 1.2204 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1055 | 1.2206 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1056 | 1.2207 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1056 | 1.2207 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1055 | 1.2206 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。