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永赢泰利债券C 007200
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 缪佳、崔岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2675累计 1.3615净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2675 | 1.3615 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2675 | 1.3615 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2666 | 1.3606 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2661 | 1.3601 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2644 | 1.3584 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2637 | 1.3577 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2635 | 1.3575 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2644 | 1.3584 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2634 | 1.3574 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2636 | 1.3576 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2621 | 1.3561 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2617 | 1.3557 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2608 | 1.3548 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2602 | 1.3542 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2596 | 1.3536 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2593 | 1.3533 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2589 | 1.3529 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2587 | 1.3527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2585 | 1.3525 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2587 | 1.3527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。